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【银河策略】八月十大金股丨情绪筑底向上,把握时间价值

时间:2022-07-30 09:12:29 来源:财经360度C 浏览次数:37 我来说两句(0) 字号: T T

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【银河策略】八月十大金股丨情绪筑底向上,把握时间价值

1. 2022年7月A股市场风险偏好有所下降,投资者较为茫然。

2. 通胀水平不断走高,稳增长政策持续发力。

3. 把握分化契机,8月配置建议把握时间价值。

一、2022年7月A股市场风险偏好有所下降,投资者较为茫然

截至7月27日,上证指数本月下跌3.61%,创业板指下跌3.43%。板块方面,房地产开发、酒店餐饮、光伏电池板块涨幅居前。投资者较为谨慎,7月的日均成交额在万亿以下,市场交投缺乏活跃性。在经过清洁能源及新能源汽车概念强势反弹再回调后,消费板块反弹,投资者情绪处于筑底向上的阶段,在这种情况下,业绩驱动的主线将逐渐凸显出来。

二、通胀水平不断走高,稳增长政策持续发力

7月11日发布了今年上半年的社融数据,社融总量与结构均有改善。虽然疫情反复带来的最大不确定性抑制融资需求,稳增长主线不改,货币政策短期仍将持续发力,社融增速有望延续上行。疫情反复与经济动荡密不可分,疫情的有效控制、政策端口的持续放松,使得消费者信心逐渐回升,经济恢复常态指日可待。当前市场并不怕下跌,因为下跌即是机会,用平常心看待市场震荡,持续看好A股市场行情,我们认为8月将进入业绩驱动的分化加速期。

三、把握分化契机,8月配置建议把握时间价值

国民经济动态持续上涨,对冲外围信息对投资者的负面情绪。全球商品供应失衡、美联储持续加息、通胀水平不降反增,如截至目前美联储本年已加息225BP,9月可能再度进行大幅加息,A股基本面具有独立性,市场已进入分化加速的震荡格局。8月是上市公司的中报业绩披露密集期,业绩驱动仍将成为市场的核心主导因素,投资者策略应当聚焦行业内核发展力,把握好时间价值,选择估值和价值相匹配、业绩稳定向好、具有确定性收益的高景气赛道板块。7月我们提示A股将进入分化期,我们认为8月A股市场将进一步加速分化,重个股轻指数是主要策略,因此建议战略性布局的高端制造、环保、消费等高景气板块。

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【银河策略】八月十大金股丨情绪筑底向上,把握时间价值

蔡芳媛

策略分析师,2015年加入银河证券研究院,从事策略研究工作,主要负责市场策略及主题研究。

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